De tre mest populære indikatorene for daghandel Denne artikkelen er en forlengelse av de to foregående om temaet kortsiktig handel. Prisaksjon er et ekstremt vanlig verktøy for risikostyringsmetoder for day-tradersrsquo (scalpers). Flytte gjennomsnitt og psykologisk støtte og motstand kan hjelpe med inngangs - og handelsstyring. I de to foregående artiklene tok vi et detaljert titt på en kortsiktig (dag-handler) tilnærming for handel i valutamarkedet. I Hvordan handel Short Term vi delte en enkel strategi som handelsmenn kan se ut for å utføre når et marked kan tilby momentum muligheter. I de tre tasterne til dag-handel. vi tok en titt på noen av de finere punktene for å gjennomføre en slik kortsiktig tilnærming. I denne artikkelen vil vi se nærmere på indikatorer som ofte brukes med en kortsiktig strategi. Den første indikatoren er mer enn en indikator, og nærmere en lsquofield-of-studyrsquo innen teknisk analyse. Fordi handel på kortsiktige tidsrammer utsetter handelsmenn for kompleksiteten til lsquolagrsquo innenfor et marked, er prishandling en av de mest populære måtene å utføre teknisk analyse med en kortsiktig tilnærming. Årsaken til at dette er så populært, er at prisaksjonen fjerner tekniske indikatorer fra ligningen og i stedet fokuserer på pris og pris alene. Prishandling kan brukes til å rangere trender, identifisere støtte - og motstandsnivåer, og vise handelsmenn mulige oppføringsmuligheter på markeder. Vi skisserte en enkel struktur for handelsmenn å bli mer kjent med studiet av prishandling i artikkelen Fire enkle måter å bli en bedre prisaksjonshandler. Hvor pris handling kan komme inn som spesielt verdifull for en kortsiktig handelsmann ligger innenfor handel og risiko og handel ledelse. Ved å legge merke til prisnivåer som reverseringer eller endringer i markedsretning har funnet sted tidligere, kan handelsfolk se for å sette stopper på stillinger slik at hvis markedet bryter mot dem (hvis en ny lav legges inn i lang posisjon, eller en ny høy stund i kort posisjon), kan handelen lukkes for å redusere tapet. Pris handling kan være et verdifullt verktøy for risiko og handel ledelse Hvis markedet trender i den retningen du ser etter, kan prishandling også bidra til å justere stopp og profitt. Kortsiktige forhandlere vil ofte se ut for å utføre et raskt break-even stopp for å fjerne sin opprinnelige risiko fra handelen. Og etter at prisene fortsetter å bevege seg, kan handelsmenn se på å flytte stoppet enda dypere i pengene, da handelen virker i traderrsquos-favør. Min kollega Rob Pasche satte sammen en fenomenal artikkel om temaet stop-justeringer, med tittelen lsquoThe More Intelligent Trailing Stop, rsquo, og dette vil gå deg gjennom å bruke prishandling for å justere stopp når handelen beveger seg videre i pengene. En annen indikator atrsquos enkel å bruke og forsøker å marginalisere lag som er alltid tilstede ved bruk av indikatorer, er det glidende gjennomsnittet en vanlig kartkomponent av kortsiktige forhandlere. Kalkuleringsstrategien skissert i Hvordan handel Kortsiktig er sentrert på glidende gjennomsnitt, og dette kan vise deg et par forskjellige måter å bruke denne utilitaristiske indikatoren på med en kortsiktig tilnærming. Flytte gjennomsnitt er ofte brukt for trenddiagnoser, slik at hvis prisene er over det bevegelige gjennomsnittet, er trenden diagnostisert som lsquoup, rsquo og hvis prisene er under trenden, anses å være lsquodown. rsquo. Dette kan fungere fenomenalt med en tidsramme der trender blir gradert på et langsiktig diagram (som time eller 4-timers), og oppføringer utført på kortere siktdiagram. Vi diskuterer ved å bruke bevegelige gjennomsnitt på denne måten i artikkelen Trading with Moving Averages. Traders kan også bruke bevegelige gjennomsnitt for å utløse nye posisjoner. Den bevegelige gjennomsnittlige crossover er en av de mer vanlige måtene å gjøre det, og med denne metoden handler handelsfolk bare etter pris for å krysse det bevegelige gjennomsnittet for å starte posisjonen. Den bevegelige gjennomsnittlige trigger er undersøkt i dybden i artikkelen Tre måter å handle med bevegelige gjennomsnitt. Tabellen under ble tatt fra strategien delt i How to Trade Short Term. i hvilke bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å filtrere trender og legge inn posisjoner mens prishandling brukes til risiko - og handelsstyring. Denne strategien bruker Moving Averages for trendfilter og entry trigger og pristiltak for risikostyring. Støtte og motstand via psykologiske hele tall og pivotpoeng. Har du noen gang vært i en handel thatrsquos trener bra, bare for å se at oppadgående stoppe død i sine spor og etter at priskampene fortsetter å bevege seg, begynner det å svinge før de reverserer og beveger seg ned. Dette er historien om støtte og motstand, og til kortsiktige forhandlere kan dette ta ekstrem betydning fordi manglende evne til å se lsquothe større picturersquo kan føre til forvirring og tap på kortsiktige diagrammer. Det er mange måter å identifisere støtte og motstand på, og forhandlere kan bruke prishandling for å validere et bestemt nivå, men dette kommer virkelig bare inn i spillet etter-faktum. Av særlig interesse for kortsiktige forhandlere er lsquopsychological hele tall. Psykologiske hele tall er rett og slett jevne, avrundede verdier på diagrammet. Som et eksempel er 1.3900, 1.3800 og 1.3700 lsquoroundrsquo hele tall i EURUSD. som hver av disse prisene slutter i rsquo00.rsquo Men vi kan ta dette et skritt videre med verdiene midtveis mellom disse tre nivåene, 1.3850 og 1.3750 er også lsquorounded hele tall. rsquo Ta en titt på det siste trekket i EURUSD i tabellen nedenfor, og legg merke til at selv i et marked med sterk trending, ga 1,3850-nivået midlertidig støtte som paret ikke kunne bryte gjennom. Åtte timer senere kom dette momentet tilbake i markedet som nivået til slutt ga til salg, bare for å se 1.3750 kom inn som støtte kort tid etterpå. Psykologiske nivåer kan ha et stort bidrag til prisaktjonen. Laget av MarketscopeTrading Station II, utarbeidet av James Stanley. På dette punktet har paret fortsatt ikke gått under 1,3750 ettersom støtte har kommet inn i markedet etter at den nåværende 200 pipen løper ned - side. Vil hver pris ende i lsquo50rsquo eller lsquo00rsquo fremkalle støtte eller motstand Nei. Men kortsiktige forhandlere må forbli oppmerksom på potensialet for støtte og motstand for å utvikle seg ved disse verdiene som trender flytter inn på nytt territorium. Hvis en trend ser ut som om den kan ha gått inn i en murvegg av støtte eller motstand, kan næringsdrivende benytte denne muligheten til å skille seg ut av en stilling, justere stopp og eller planlegge på nytt etter at prisene er ferdig med å gå tilbake og fortsette å bevege seg i trenden - side retning. --- Skrevet av James Stanley Før du bruker noen av de nevnte metodene, bør handelsmenn først teste på en demo-konto. Demo-kontoen er gratis funksjoner live priser, og kan være en fenomenal testing grunnlag for nye strategier og metoder. James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. Vil du forbedre din FX-utdanning DailyFX har nylig lansert DailyFX University som er helt gratis for alle handelsfolk DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Topp 7 Tekniske analyseverktøy Introduksjon Indikatorer brukes som et mål for å få ytterligere innblikk i tilbud og etterspørsel av verdipapirer innen teknisk analyse. Indikatorer (for eksempel volum) bekrefter prisbevegelse, og sannsynligheten for at prisbevegelsen fortsetter. Indikatorene kan også brukes som grunnlag for handel, da de kan danne kjøp-og-selgesignaler. I denne lysbildefremvisningen tar du deg gjennom den andre byggeklossen med teknisk analyse, og undersøker oscillatorer og indikatorer. Innledning Indikatorer brukes som et mål for å få ytterligere innblikk i tilbud og etterspørsel av verdipapirer innen teknisk analyse. Indikatorer (for eksempel volum) bekrefter prisbevegelse, og sannsynligheten for at prisbevegelsen fortsetter. Indikatorene kan også brukes som grunnlag for handel, da de kan danne kjøp-og-selgesignaler. I denne lysbildefremvisningen tar du deg gjennom den andre byggeklossen med teknisk analyse, og undersøker oscillatorer og indikatorer. Volumbalanse Volumindikatoren (OBV) brukes til å måle positiv og negativ volumstrøm i en sikkerhet, i forhold til prisen over tid. Det er et enkelt mål som holder et kumulativt totalt volum ved å legge til eller subtrahere hvert periodervolum, avhengig av prisbevegelsen. Dette tiltaket utvides på basisvolummetoden ved å kombinere volum og prisbevegelse. Tanken bak denne indikatoren er at volumet går foran prisbevegelsen, så hvis en sikkerhet ser en økende OBV, er det et signal om at volumet øker på oppadgående prisbevegelser. Reduksjoner betyr at sikkerheten ser økende volum på neddager. (For mer, se Introduksjon til balansevolum.) Akkumulasjonsdistribusjonslinje En av de mest brukte indikatorene for å bestemme pengestrømmen for en sikkerhet er akkumuleringsdistribusjonslinjen (AD-linje). Det ligner volumindikator på balanse, men i stedet for bare å ta hensyn til sluttkursen for sikkerheten for perioden, tar den også hensyn til handelsområdet for perioden. Dette antas å gi et mer nøyaktig bilde av pengestrømmen enn balansen. Linjen trending opp er et signal om økende kjøpstrykk, ettersom aksjene lukker over halvveispunktet av serien. Linjen trender nedover er et signal om økt salgstrykk i sikkerheten. (For ytterligere lesing, se Trendspotting med akkumuleringsfordelingslinjen.) Gjennomsnittlig retningsindeks Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) er en trendindikator som brukes til å måle styrken og momentet i en eksisterende trend. Denne indikatorens hovedfokus er ikke på retningen av trenden, men på momentet. Når ADX er over 40, antas trenden å ha mye retningsstyrke - enten opp eller ned, avhengig av dagens retning. Ekstreme avlesninger på oppsiden anses å være ganske sjeldne sammenlignet med lave avlesninger. Når ADX-indikatoren er under 20, antas trenden å være svak eller ikke-trending. (For mer, se ADX: Trendstyrkeindikatoren.) Aroon-indikator Aroon-oscillatoren er en teknisk indikator som brukes til å måle om en sikkerhet er i en trend og størrelsen på den trenden. Indikatoren kan også brukes til å identifisere når en ny trend er satt til å begynne. Indikatoren består av to linjer: en Aroon-up linje og en Aroon-down linje. En sikkerhet anses å være i en opptrinn når Aroon-up-linjen er over 70 og over Aroon-down-linjen. Sikkerheten er i en downtrend når Aroon-down-linjen er over 70 og over Aroon-up-linjen. (For mer om denne indikatoren, se Finne trenden med Aroon.) Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) er en av de mest kjente og brukte indikatorene i teknisk analyse. Det brukes til å signalere både trenden og fartet bak en sikkerhet. Indikatoren består av to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), som dekker to forskjellige tidsperioder, som bidrar til å måle momentum i sikkerheten. Tanken bak denne momentumindikatoren er å måle kortsiktig momentum sammenlignet med langsiktig momentum for å bestemme fremtidig retning for aktiva. MACD er ganske enkelt forskjellen mellom disse to bevegelige gjennomsnittene, som (i praksis) generelt er en 12-årig og 26-årig EMA. (For mer informasjon, se Utforske oscillatorer og indikatorer: MACD.) Relativ styrkeindeks Relativstyrkeindeksen (RSI) brukes til å signalisere overkjøpte og oversolgte forhold i en sikkerhet. Indikatoren er plottet mellom et område på null-100, hvor 100 er den høyeste overkjøpte tilstanden og null er den høyeste oversold tilstanden. RSI bidrar til å måle styrken på en sikkerhetsoppdatering som er nylig opptatt, sammenlignet med styrken i de siste nedtrekkene. Dette bidrar til å indikere om en sikkerhet har sett mer kjøp eller salg av press over handelsperioden. (For mer om denne indikatoren, se Ride RSI Rollercoaster.) Stokastisk oscillator Den stokastiske oscillatoren er en annen kjent momentumindikator som brukes i teknisk analyse. I en oppadgående trend, bør prisen lukkes nær høyden av handelsområdet. I en nedadgående trend, bør prisen lukkes nær lavt av handelsområdet. Når dette skjer, signaliserer det fortsatt momentum og styrke i retning av den rådende trenden. Den stokastiske oscillatoren er plottet innenfor et område på null-100, og signalerer overkjøpte forhold over 80 og oversolgte forhold under 20. (For mer, se Handelspsykologi og tekniske indikatorer.) Verktøy for handel: Konklusjon Målet for alle kortsiktige Trader er å bestemme retningen for en gitt eiendomsmoment og å forsøke å tjene på det. Det har vært hundrevis av tekniske indikatorer og oscillatorer utviklet for dette spesifikke formål, og denne lysbildeserien har nettopp avslørt toppen av isbreen. Nå som du har vært kjent med noen av de grunnleggende indikatorene som brukes i teknisk analyse, kan du gå videre og lære mer - du er ett skritt nærmere å kunne innlemme kraftige tekniske indikatorer i dine egne strategier. (For ytterligere lesing, se Grunnleggende om teknisk analyse.) De øverste tekniske indikatorene for opsjonshandel Det finnes hundrevis av tekniske indikatorer som brukes av handelsmenn i henhold til deres handels - og verdipapirhandel som skal handles. Denne artikkelen fokuserer på noen få viktige tekniske indikatorer som er spesifikke for opsjonshandel. (Forvirret Hvis du ikke er sikker på at teknisk handel eller alternativer er for deg, sjekk ut eller veiledning, Introduksjon til aksjemarkedstyper.) For å bestemme din foretrukne stil.) Denne artikkelen forutsetter leserenes kjennskap til opsjonsterminologi og beregninger involvert i tekniske indikatorer . Hvordan opsjonshandel er forskjellig Vanligvis brukes tekniske indikatorer til kortvarig handel. Sammenlignet med en typisk aksjehandler, ser en opsjonshandler etter flere aspekter av handel: Bevegelsesområde (Hvor mye volatilitet), Retning av bevegelsen (Hvilken vei) og Varighet av bevegelsen (Hvor lang tid) Siden alternativene forfaller eiendeler (se tidsmessig av opsjoner), holdingsperioden tar betydning for opsjonshandel. En aksjehandler har friheten til å holde posisjonen på ubestemt tid eller til og med konvertere kortvarig marginutnyttet stilling til en kontantbasert beholdning. Men en opsjonshandler er begrenset av den begrensede varigheten på grunn av opsjonsutløpsdatoen der det ikke er noe valg å holde en opsjonsstilling på ubestemt tid. Det blir derfor viktig å velge riktige handelsstrategier med tanke på tidsfaktoren. På grunn av de ovennevnte begrensningene er nesten alle de tekniske indikatorene som passer for opsjonshandel, momentumindikatorer, som har en tendens til å identifisere overkjøpte og oversolgte markeder, og dermed prisendringer og relaterte trender. Følgende tekniske indikatorer brukes vanligvis for opsjonshandel: En teknisk momentumindikator som sammenligner størrelsen på de siste gevinster til de siste tapene i et forsøk på å fastslå overkjøp og oversolgte betingelser for en eiendel. Hvordan er RSI nyttig for opsjonshandel RSI forsøker å fastslå overkjøp og oversolgte betingelser for sikkerhet. Det gir derved viktige indikasjoner på kortsiktige prisbevegelser, eller rettere rettelser og reverseringer, når den overkjøpte eller oversolgte tilstanden er identifisert. RSI fungerer best for opsjoner på enkelte aksjer (i stedet for indekser), da aksjer viser overkjøpt og oversold tilstanden oftere i forhold til indekser. Alternativer på svært flytende høye beta-aksjer gjør de beste kandidatene til kortvarig handel basert på RSI. (Se Investors detaljerte artikkel om RSI med eksempel s) Som standardparametere som ofte følges, varierer RSI-verdiene fra 0-100. En verdi over 70 indikerer overkjøpte nivåer, og at under 30 indikerer oversold. Alle opsjonshandlere er klar over viktigheten av volatilitet på opsjonsvurdering. Bollinger-band oppfanger dette aspektet av en underliggende sikkerhet, slik at øvre og nedre områder kan identifiseres innenfor dynamisk genererte band basert på siste prisbevegelser av sikkerheten. To viktige indikasjoner som er avledet fra Bollinger Bands: Båndene utvides og kontraktes når volatiliteten øker eller avtar basert på lagerets siste prisbevegelse (ekspansjon indikerer høy volatilitet og sammentrekning indikerer lav volatilitet). Trader kan dermed ta opsjonsposisjoner som venter en reversering. Nåværende markedspris kan vurderes mot gjeldende båndområde for eventuelle breakout mønstre. Breakout over top band indikerer overkjøpt marked, som er ideell indikasjon på kjøp av putter eller shorting-samtaler. Breakout under lavere bånd indikerer oversold-markedet en mulighet til å kjøpe samtaler eller korte sett med lavere volatilitet. Forholdsregler bør vurderes for å vurdere volatilitet. Kortsiktige opsjoner ved høy volatilitet er gunstige, da det gir høyere premier til næringsdrivende, mens kjøpsmuligheter med lavere volatilitet gir billigere alternativer. Traders er fri til å bruke sine egne ønskede verdier mens de ser på Bollinger-band. Vanligvis fulgt verdier er 12 for enkelt glidende gjennomsnitt og 2 for standardavvik for topp - og bunnband. For høyfrekvente opsjonshandlere tilbyr IMI-indikatoren et godt valg av teknisk indikator for å satse på intradag-opsjonshandler. Den kombinerer konseptene intradag lysestaker og RSI, og gir dermed et passende utvalg (tilsvarende RSI) for intradaghandel ved å indikere overkjøpte og oversolgte markeder. Det er imidlertid viktig å i tillegg være oppmerksom på trendene i prisbevegelsene, fordi når det er en sterk synlig oppdateringstendens, vil momentumindikatorene ofte vise overkjøpsoverskaps muligheter. Å være oppmerksom på trenderne, og i tillegg ved hjelp av IMI, kan en næringsdrivende oppdage potensialer hvor han kan komme inn i en lang posisjon i et oppadgående marked ved mellomliggende korrigeringer i løpet av dagen og korte posisjoner i et downtrend-marked til mellomliggende prisboller. IMI beregnes som følger: 1. Hvis Lukk gt Åpen: Gevinst Gain (n-1) (Lukk - Åpne) Tap 0 2. Hvis Lukk lt Åpen: Tap Tap (n-1) (Åpne - Lukk) Gevinst 0 3. Legg til gevinster og tap for tidligere n valgte perioder 4. IMI 100 x (Gevinst (Gevinstap)) Med fordelene med løftestang med opsjonsposisjoner, gir IMI-indikatoren (kombinert med en passende trend-indikator) en god teknisk indikator for opsjonshandel. Formelen gir fleksibilitet til handelsmenn å bruke sine egne ønskede verdier for n. Vanlige følger resulterende verdier er 70 eller høyere, noe som indikerer overkjøpte markeder, og 30 eller under angir oversolgte markeder. Fortolkningen forblir lik RSI diskutert ovenfor. I tillegg til RSI-kurven er MFI en annen momentumindikator som kombinerer pris - og volumdata for å identifisere prisutvikling for en aksje. Det er også kjent som volumvektet RSI. Med volum som vurderes i beregninger, gir MFI-indikatoren viktige innganger om mengden kapital som strømmer inn og ut av et lager over en nylig tidsperiode (anbefalt 14 dager). På grunn av avhengighet av volumdata er MFI-indikatoren egnet for aksjebasert opsjonshandel (i stedet for indeksbasert), og messer bedre for langsiktig opsjonshandel i stedet for hyppig intradag. Traders ser etter saker når MFI-indikatoren beveger seg i motsatt retning til aktiekursen, da dette kan være en ledende indikator for å forutsi en trendendring. Vanligvis fulgt resulterende verdier for pengestrømindeksen er 20 som angir oversold og 80 indikerer Overkjøpt. Salgsforholdet angir forholdet mellom handelsvolum av salgsopsjoner til anropsalternativer. I stedet for den absolutte verdien av Put Call-forholdet, viser endringene i verdien en endring i det samlede markedssentimentet. En høy til lavere verdi-bevegelse indikerer en bullish trend, noe som indikerer at flere samtaler blir valgt av handelsmenn, mens en lav til høy verdi-bevegelse indikerer bearish trend, da flere putter er av interesse for markedet. Åpen interesse angir de åpne eller ubestemte kontrakter i opsjoner. OI indikerer ikke nødvendigvis noen spesifikk opptrending eller downtrend, men det gir indikasjoner på slutten av en bestemt trend. Økende åpen interesse indikerer ny kapitalinngang og dermed bærekraft av den eksisterende opp - eller nedtendensen, mens avtagende åpen rente indikerer en slutt på utviklingen. For opsjonshandel der handelsmenn ser ut til å dra nytte av kortsiktige prisbevegelser og trender, gir OI viktig informasjon som er gunstig for inntreden eller kvadrering av opsjonsposisjoner. OI-verdier, i tillegg til handlet volum og prisbevegelser, brukes ofte av opsjonshandlere. Her er en indikativ tolkning for OI og prisbevegelser:
No comments:
Post a Comment